Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Постанова Правління Національного банку України

від 12 березня 2003 року N 103

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25 березня 2003 р. за N 235/7556

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 11 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України, що додаються.

2. Департаменту валютного регулювання (С. О. Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

Голова

С. Л. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного банку України

від 12 березня 2003 р. N 103

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25 березня 2003 р. за N 235/7556

Правила здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" та Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

1.2. Правила визначають порядок здійснення уповноваженими банками (далі - банк) та іншими уповноваженими фінансовими установами (далі - установа) операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в іноземній валюті в межах України з поточних рахунків в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.

1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з метою проведення розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав, а також що пов'язані з підприємницькою діяльністю.

1.4. Для здійснення (одержання) переказу фізична особа (резидент і нерезидент) подає працівнику банку, установи документ, що засвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює), та заповнене і засвідчене особистим підписом доручення на переказ іноземної валюти (заяву про одержання переказу в іноземній валюті). Заява про одержання переказу в іноземній валюті подається в разі одержання переказу без відкриття рахунку.

Зразки доручення на переказ та заяви про одержання переказу в іноземній валюті мають містити реквізити, передбачені в додатках 1 та 2 до цих Правил.

1.5. Переказ іноземної валюти не власником рахунку, а іншою особою здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259, зі змінами.

1.6. Банк, установа здійснюють перекази готівкової іноземної валюти та виплату сум за переказами згідно з правилами здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі, що визначені Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, зі змінами.

1.7. Переказана на користь фізичної особи іноземна валюта може бути одержана іншою особою в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Перекази іноземної валюти фізичними особами - резидентами

2.1. Фізичним особам - резидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб - резидентів;

на власні

поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.

Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.

2.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам - резидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб - резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.

Такі перекази здійснюються без подання фізичною особою підтвердних документів про родинні стосунки.

3. Перекази іноземної валюти фізичними особами - нерезидентами

3.1. Фізичним особам - нерезидентам дозволяється переказувати іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті, відкритих у банках:

на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних осіб - резидентів чи нерезидентів;

на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті.

Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих рахунках.

3.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним особам - нерезидентам дозволяється переказувати на користь інших фізичних осіб - резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день.

Такі перекази здійснюються на підставі документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, а саме:

митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти;

довідки банку про зняття іноземної валюти з власного поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку;

довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за чеком або за переказом із-за кордону;

довідки про одержання заробітної плати, премії, призу, авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів в іноземній валюті.

Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах підтвердних документів робить відмітку про перерахування коштів. Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в документах дня банку, установи.

4. Контроль банків за здійсненням переказів

4.1. Банк, установа зобов'язані здійснювати контроль за правомірністю здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України та вести Журнал обліку переказів іноземної валюти, здійснених фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 3), та Журнал обліку переказів іноземної валюти, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 4).

4.2. Усі сторінки журналів мають бути пронумеровані, прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). Операції з переказу та виплати коштів підлягають обов'язковому відображенню в цих журналах у день їх здійснення.

4.3. Можливе ведення журналів в електронній формі з щоденним роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку /установи/). На першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, початкова та остання дати.

4.4. Строк зберігання журналів - 5 років.

5. Відповідальність банків за порушення вимог цих Правил

5.1. Банки за невиконання функцій агента валютного контролю та порушення вимог цих Правил несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту

валютного регулювання

С. О. Яременко

Додаток 1

до Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Зразок

Доручення на переказ іноземної валюти

Заповнює відправник

Відправник переказу ____________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________ N рахунку* _________________________

Пред'явлений _____________________ серія ___________ N ___________,

(паспорт або документ, що його замінює)

виданий _______________________________________________________.

(ким виданий, дата видачі)

Адреса відправника переказу

за місцем

проживання ___________________________________________.

Банк (установа) одержувача ______________________________________.

(повна назва та місцезнаходження)

Одержувач переказу _____________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса одержувача переказу

за місцем проживання ___________________________________________.

Інші реквізити одержувача ________________________________________

(телефон тощо)

Сума переказу в іноземній валюті __________________________________

(цифрами і словами)

___________________________

____________________________.

(найменування іноземної валюти)

Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю

_______________________________________________________________.

(підпис відправника переказу)

Заповнює працівник банку

Найменування банку (установи),

який(а) здійснює переказ, _________________________________________.

Реєстраційний номер переказу** ___________________________________

Дата здійснення операції __________________________________________

(дата, місяць, рік)

Підпис працівника банку __________________________________________

____________

* Заповнюється в разі здійснення переказу з поточного рахунку.

** Заповнюється в разі здійснення переказу без відкриття рахунку.

Директор Департаменту

валютного регулювання

С. О. Яременко

Додаток 2

до Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Зразок

Заява про одержання переказу в іноземній валюті

Заповнює відправник

Одержувач переказу _____________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пред'явлений _______________________ серія ___________ N _________,

(паспорт або документ, що

його замінює)

виданий _______________________________________________________.

(ким виданий, дата видачі)

Адреса одержувача переказу

за місцем проживання ___________________________________________.

Відправник переказу ____________________________________________.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Адреса відправника переказу

за місцем проживання ___________________________________________.

Сума переказу в іноземній валюті __________________________________

(цифрами і словами)

___________________________

____________________________.

(найменування іноземної валюти)

Ця операція не пов'язана зі здійсненням розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових прав та підприємницькою діяльністю

______________________________________________________________.

(підпис одержувача переказу)

Заповнює працівник банку

Найменування банку (установи),

який(а) здійснює виплату переказу, ________________________________.

Реєстраційний номер переказу ____________________________________

Дата здійснення операції _________________________________________

(дата, місяць, рік)

Підпис працівника банку

_________________________________________

__________________

Директор Департаменту

валютного регулювання

С. О. Яременко

Додаток 3

до Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Журнал

обліку переказів іноземної валюти, здійснених фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті

N

з/п

Дата переказу

Дані про фізичну особу, яка здійснює переказ

Сума переказу

Прізвище, ім'я, по батькові

Документ, що засвідчує особу

(серія, N, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)

1

2

3

4

5

Керівник

__________________

(підпис)

Головний бухгалтер

__________________

(підпис)

М. П.

Директор Департаменту

валютного регулювання

С. О. Яременко

Додаток 4

до Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України

Журнал

обліку переказів іноземної валюти, одержаних фізичними особами без відкриття поточних рахунків в іноземній валюті

N

з/п

Дата переказу

Дані про фізичну особу, яка одержує переказ

Сума переказу

Прізвище, ім'я, по батькові

Документ, що засвідчує особу

(серія, N, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)

1

2

3

4

5

Керівник

__________________

(підпис)

Головний бухгалтер

__________________

(підпис)

М. П.

Директор Департаменту

валютного регулювання

С. О. Яременко