Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів та публічних інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 жовтня 2026 р. № 1249

Київ

Про затвердження Порядку підготовки та реалізації проектів та публічних інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок підготовки та реалізації проектів та публічних інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ, що додається.

Прем'єр-міністр України

С. КОРЕЦЬКИЙ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 жовтня 2026 р. № 1249

ПОРЯДОК

підготовки та реалізації проектів та публічних інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ

Загальні питання

1. Цей Порядок регулює питання підготовки, реалізації та моніторингу проектів, що фінансуються за рахунок коштів кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ, і публічних інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів кредитів (позик), зокрема на умовах пов'язаної допомоги, які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ.

Фінансування публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів кредитів (позик), зокрема на умовах пов'язаної допомоги, які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ, здійснюється після підготовки, проведення оцінки та включення таких публічних інвестиційних проектів до єдиного проектного портфеля публічних інвестицій держави відповідно до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 45, ст. 3053, № 76, ст. 5219), з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та положень укладеного в порядку, передбаченому Законом України “Про міжнародні договори України”, міжнародного договору України.

Дія цього Порядку не поширюється на процедуру підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, крім Міжнародного валютного фонду, які залучаються як позика чи кредит державою або під державні гарантії, або як грант.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

банк-агент — банк, який може бути залучено для здійснення технічного та документарного нагляду за використанням коштів кредиту;

виконавець проекту/публічного інвестиційного проекту (далі — виконавець) — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, державна частка (частка територіальної громади) у статутному капіталі якої перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі (територіальній громаді) право вирішального впливу на її господарську діяльність, що забезпечує реалізацію проекту (підготовку та проведення закупівель, укладення договорів, отримання права на виконання будівельних робіт, організацію робіт, прийняття в експлуатацію тощо);

договір забезпечення — договір між виконавцем (якщо виконавцем не є орган державної влади) або поручителем виконавця та Мінфіном, що визначає порядок та умови забезпечення виконання зобов'язань виконавця, які передбачено в субкредитному договорі;

договір про передачу коштів — договір між Мінфіном та виконавцем (якщо виконавцем не є суб'єкт господарювання), що визначає порядок передачі Мінфіном коштів кредиту виконавцю на безповоротній основі для реалізації проекту та/або публічного інвестиційного проекту. За потреби такий договір може бути укладено із залученням інших/третіх сторін;

іноземні фінансові установи — юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства іноземних держав, які мають право надавати фінансові послуги (банк, експортно-кредитне агентство тощо);

кредит (позика) — кредит (позика), який залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ, у тому числі на умовах пов'язаної допомоги (крім Кредитної установи для відбудови), відповідно до положень Бюджетного кодексу України для реалізації проекту та/або публічного інвестиційного проекту;

кредитний договір — договір, що укладається між державою та кредитором і визначає порядок та умови залучення кредиту (позики), права, обов'язки та відповідальність сторін;

кредитор — іноземна держава або іноземна фінансова установа (крім Кредитної установи для відбудови), що надає кредит;

координаційний орган — центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері, в якій передбачено реалізацію проекту та/або публічного інвестиційного проекту;

пов'язана допомога — це офіційна допомога, що надається у формі пільгового кредитування, за умовами якої кошти кредиту (позики) спрямовуються на закупівлю товарів, робіт та послуг походженням з країни-кредитора;

проект, що фінансується за рахунок коштів кредитів (позик), які залучає держава від іноземних держав та іноземних фінансових установ (далі — проект), — комплекс дій та заходів, спрямованих на досягнення конкретних/визначених результатів, зокрема заходів, пов'язаних з обороноздатністю держави, крім тих, що належать до публічних інвестиційних проектів;

рамкова угода — міжнародний договір України, що встановлює основні умови реалізації проекту та/або публічного інвестиційного проекту (зокрема сферу реалізації, мету, залучені сторони, основні умови та порядок залучення коштів тощо);

субкредитний договір — договір між Мінфіном та виконавцем (якщо виконавцем не є орган державної влади, крім Агентства відновлення), що визначає порядок надання виконавцю коштів кредиту на умовах повернення, платності, строковості та цільового використання. За потреби субкредитний договір може бути укладено із залученням інших/третіх сторін, зокрема координаційного органу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетного кодексу України, порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527 “Деякі питання управління публічними інвестиціями”.

Підготовка проектів, публічних інвестиційних проектів

3. Підготовка публічних інвестиційних проектів здійснюється відповідно до Порядку підготовки публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та положень укладеної рамкової угоди (у разі наявності).

4. Підготовка проектів здійснюється шляхом розроблення та подання пропозицій щодо укладення відповідної рамкової угоди в порядку, передбаченому Законом України “Про міжнародні договори України”. З цією метою координаційний орган забезпечує підготовку необхідних документів та інформації, зокрема для проведення Мін'юстом правової експертизи проекту рамкової угоди та подання пропозицій щодо укладення рамкової угоди до МЗС.

Укладення кредитного договору

5. Кредитний договір укладається з кредитором, визначеним у рамковій угоді (у разі наявності) або відібраним Мінфіном.

6. Відбір кредитора (кредиторів) здійснюється з урахуванням положень цього Порядку, умов рамкової угоди, сфери та особливостей реалізації проекту/публічного інвестиційного проекту.

7. Відбір кредитора (кредиторів) проводить Мінфін шляхом надсилання потенційним кредиторам запиту про надання пропозицій (далі — запит), що містить відповідні умови.

Умови запиту формуються з урахуванням, зокрема, положень рамкової угоди, поточної кон'юнктури фінансового ринку, а також сфери, мети, особливостей, строків реалізації проекту/публічного інвестиційного проекту та його вартості.

Запит повинен містити, зокрема, вимоги до потенційних кредиторів, перелік відомостей, які повинна включати пропозиція кредитора, та критерії її оцінки, що охоплюють фінансові умови (зокрема процентну ставку, комісії, строк кредиту), а також строк надання потенційними кредиторами пропозицій (з можливістю за потреби продовження такого строку).

8. Запит надсилається адресно потенційним кредиторам, коло яких визначається відповідно до положень рамкової угоди, зокрема з урахуванням інформації, яку надають Мінфіну суб'єкти, залучені Мінфіном для надання агентських та/або консультаційних послуг (за наявності).

У разі відсутності обмежень щодо потенційних кредиторів запит може бути опубліковано на офіційному веб-сайті Мінфіну.

9. Мінфін визначає кредитора після розгляду та оцінки всіх отриманих в установлений строк пропозицій з урахуванням умов, визначених у запиті. У разі потреби Мінфін звертається до кредиторів, що надали пропозиції, із запитом для уточнення наданої інформації чи отримання додаткової інформації.

За результатами розгляду запиту може бути визначено одного кредитора (зокрема відповідального за формування та організацію консорціуму кредиторів) або кількох кредиторів.

10. Якщо у відповідь на запит не отримано жодної пропозиції або якщо за результатами їх розгляду пропозиції відхилено, відбір вважається таким, що не відбувся. У такому разі Мінфін може проводити повторні відбори, зокрема шляхом надсилання або опублікування оновленого запиту потенційним кредиторам, умови якого корегуються з урахуванням результатів попереднього відбору.

11. Переговори із кредитором (кредиторами), визначеним (визначеними) відповідно до пункту 5 цього Порядку або відібраним (відібраними) відповідно до пункту 9 цього Порядку, проводить Мінфін із залученням за потреби суб'єктів, що надають Мінфіну агентські та/або консультаційні послуги відповідно до укладених договорів.

Переговори можуть проводитися шляхом двосторонніх зустрічей (зокрема он-лайн), конференц-дзвінків, обміну електронними листами тощо.

У разі потреби до проведення переговорів може бути залучено представників виконавця або інших заінтересованих сторін.

12. Для цілей проведення переговорів на обґрунтований запит Мінфіну та у визначені ним строки координаційний орган та виконавець надають необхідну інформацію та/або документи (зокрема пропозиції щодо доцільності чи недоцільності включення до кредитного договору або пов'язаних з ним документів певних умов, підтвердження інформації, викладеної в кредитному договорі або пов'язаних з ним документах тощо).

Координаційний орган і виконавець несуть відповідальність у межах компетенції за повноту, достовірність і своєчасність надання Мінфіну необхідних інформації та/або документів.

За результатами переговорів з кредитором (кредиторами) укладаються кредитний (кредитні) договір (договори) та інші документи, пов'язані з кредитним (кредитними) договором (договорами), у формі, погодженій Мінфіном та відповідним (відповідними) кредитором (кредиторами) та/або іншими необхідними сторонами.

13. Мінфін може звертатися до виконавця та/або координаційного органу із запитами щодо погодження конкретних умов кредитного (кредитних) договору (договорів) та інших документів, пов'язаних з кредитним (кредитними) договором (договорами), у разі, коли такі умови стосуються сфери компетенції виконавця та/або координаційного органу.

Погодження здійснюється шляхом обміну листами у строк, визначений Мінфіном.

Виконавець та/або координаційний орган за результатами розгляду таких запитів зобов'язані погодити їх або надати обґрунтовану позицію щодо необхідності доопрацювання зазначених умов.

Укладення субкредитного договору, договору про передачу коштів

14. З метою реалізації проекту або публічного інвестиційного проекту, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів державного зовнішнього запозичення, Мінфін укладає з виконавцем субкредитний договір або договір про передачу коштів, який передбачає всі необхідні умови позики та механізм виконання зобов'язань.

15. Перед укладенням субкредитного договору з виконавцем, який є суб'єктом господарювання, Мінфін проводить оцінку його фінансового стану в порядку, визначеному Мінфіном.

16. У разі коли виконавець є суб'єктом господарювання, перед укладенням субкредитного договору він в установленому порядку та у випадках, передбачених законодавством, подає Мінфіну копію рішення Антимонопольного комітету, прийнятого за результатами розгляду повідомлення про нову державну допомогу.

17. Проект субкредитного договору та/або договору про передачу коштів розробляє Мінфін, зокрема з урахуванням положень рамкової угоди (у разі наявності) та кредитного договору, і надсилає в установленому порядку на розгляд виконавцю та іншим необхідним сторонам (за потреби).

Виконавець та інші залучені сторони протягом десяти робочих днів опрацьовують запропонований проект відповідного договору та повідомляють Мінфіну про його прийнятність або надають обґрунтовані зауваження та пропозиції до запропонованого проекту.

Якщо умови кредитного договору містять зобов'язання держави перед кредитором щодо вжиття чи утримання від дій, що належать до компетенції виконавця та/або координаційного органу, такі зобов'язання включаються до умов субкредитного договору як зобов'язання виконавця та/або координаційного органу.

18. Заборонено укладення субкредитного договору із суб'єктом господарювання, який має прострочену заборгованість перед державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою) або під державну (місцеву) гарантію, за кредитом з бюджету (включно з платою за користування такими кредитами (позиками) та пенею), іншу заборгованість з погашення раніше отриманого кредиту (позики) у фінансовій установі або податковий борг перед державним (місцевим) бюджетом.

19. Виконавець, який є суб'єктом господарювання, вносить плату за надання коштів кредиту (позики), залучених державою, та надає майнове або інше забезпечення виконання своїх зобов'язань за субкредитним договором.

Необхідність надання, розмір та вид майнового забезпечення для суб'єкта господарювання, у віданні якого є майно державної власності, визначаються відповідно до Порядку визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1377).

Надання майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань оформляється відповідним договором забезпечення.

Вибірка, використання коштів кредиту

20. Вибірка коштів кредиту здійснюється в строки та в порядку, передбачені рамковою угодою (у разі наявності), кредитним договором, субкредитним договором чи договором про передачу коштів.

21. Для здійснення вибірки коштів кредиту виконавець надає Мінфіну у визначені строки та за формою, передбаченою субкредитним договором або договором про передачу коштів, запит на вибірку коштів кредиту і документи та/або інформацію, які може вимагати Мінфін (відповідно до умов кредитного договору). Виконавець несе відповідальність за повноту і правильність складеного запиту на вибірку коштів кредиту та наданих Мінфіну документів та/або інформації.

22. Мінфін протягом десяти робочих днів розглядає запит на вибірку коштів кредиту та отримані від виконавця документи та/або інформацію для здійснення вибірки коштів кредиту.

У разі наявності зауважень Мінфін повідомляє про це виконавцю та зазначає причини відхилення запиту на вибірку коштів кредиту. Виконавець зобов'язаний протягом трьох робочих днів розглянути надані зауваження та забезпечити їх усунення.

У разі відсутності зауважень Мінфін готує відповідний запит на вибірку коштів кредиту від імені України та подає його разом з іншими необхідними документами кредитору.

23. За потреби та з метою здійснення нагляду за використанням коштів кредиту може бути залучено банк-агент, визначений рамковою угодою або виконавцем, для виконання ним встановлених у відповідних договорах (агентському договорі, субкредитному договорі тощо) функцій. Оплату комісії та інших платежів, пов'язаних із залученням таких банків-агентів, здійснює виконавець.

Реалізація, моніторинг та звітування

24. Реалізація публічних інвестиційних проектів здійснюється відповідно до Порядку реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на державному, регіональному та місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. № 527, Порядку проведення завершальної оцінки стану реалізації публічного інвестиційного проекту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2026 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2026 р., № 19, ст. 1359), положень рамкових угод, кредитних договорів та інших договорів, укладених в рамках реалізації таких проектів.

25. Реалізація проектів, що не є публічними інвестиційними проектами, здійснюється відповідно до положень рамкової угоди, кредитного договору та за наявності субкредитного договору або договору про передачу коштів.

26. З метою реалізації проектів/публічних інвестиційних проектів між Мінфіном, виконавцем та/або координаційним органом може бути укладено угоди для врегулювання питань підготовки і подання звітності, проведення моніторингу та оцінки стану реалізації проекту та проведення моніторингу ефективності реалізації та оцінки стану реалізації публічного інвестиційного проекту, а також інших питань, врегулювання яких необхідне для ефективної реалізації відповідного проекту.