Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2021 – 2023 роках

Тип: Наказ

№ 763

Дата: 14 грудня 2020 р.

Статус: Чинний

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2020

м. Київ

N 763

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 грудня 2020 р. за N 1315/35598

Про затвердження Переліку банків України та умов, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2021 - 2023 роках

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2001 року N 200 "Деякі питання казначейського обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів" та результатів конкурсу з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2021 - 2023 роках,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2021 - 2023 роках (далі - Перелік та умови), що додаються.

2. Установити, що для органів Державної казначейської служби України рішення розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, які ними обслуговуються, стосовно вибору банку є пріоритетним.

3. Установити, що для видачі готівки органи Державної казначейської служби України відкривають рахунки за балансовими рахунками 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, виключно в установах банків, наведених у Переліку та умовах.

4. Установити, що у разі виникнення ситуації, яка загрожуватиме своєчасній та у повному обсязі видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України протягом 2021 - 2023 років, Державна казначейська служба України має право ініціювати призупинення отримання запропонованих банком послуг та пропонувати конкурсній комісії з визначення банків України, які залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України, розглянути питання про виключення банку, стосовно якого виникла така загроза, з Переліку та умов.

5. Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України та Управлінню ліквідності та казначейських операцій Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Департаменту документообігу та контролю за виконанням документів Міністерства фінансів України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Драганчука Ю. О. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

казначейської служби України

Т. Слюз

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

14 грудня 2020 року N 763

Перелік

банків України та умови, на яких ці банки залучатимуться до касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів з видачі готівки за чеками органів Державної казначейської служби України у 2021 - 2023 роках

з/п

Регіон/найменування банку

Гранична ціна1

Схема надання послуг

Вінницька область

1.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

1.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

1.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

1.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

1.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,16

Спеціальна2

Волинська область

2.1

Акціонерне товариство

"Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

2.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

2.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

Дніпропетровська область

3.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

3.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

3.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

3.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,14

Спеціальна2

3.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,15

Спеціальна2

Донецька область3

4.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

4.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

4.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

Житомирська область

5.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

5.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

5.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

Закарпатська область

6.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

6.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

6.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

6.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

Запорізька область

7.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

7.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

7.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

7.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

7.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,15

Спеціальна2

Івано-Франківська область

8.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

8.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

8.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

Київська область

9.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

9.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

9.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

9.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,14

Спеціальна2

Кіровоградська область

10.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

10.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

10.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

10.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

Луганська область3

11.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

11.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

11.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

Львівська область

12.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

12.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

12.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

12.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

12.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,16

Спеціальна2

Миколаївська область

13.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

13.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

13.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

13.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,14

Спеціальна2

Одеська

область

14.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

14.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

14.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

14.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

14.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,15

Спеціальна2

Полтавська область

15.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

15.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

15.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

15.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

Рівненська область

16.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна 2

16.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна 2

16.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна 2

Сумська область

17.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна 2

17.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна 2

17.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна 2

Тернопільська область

18.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна2

18.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

18.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна2

18.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

18.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,16

Спеціальна2

Харківська область

19.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна 2

19.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна 2

19.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна 2

19.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна 2

19.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,16

Спеціальна 2

Херсонська область

20.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна 2

20.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна 2

20.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,17

Спеціальна 2

20.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,14

Спеціальна 2

Хмельницька область

21.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

21.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

21.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

21.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

21.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,15

Спеціальна2

Черкаська область

22.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна 2

22.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна 2

22.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,17

Спеціальна 2

22.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна 2

Чернівецька область

23.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,16

Спеціальна 2

23.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна 2

23.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,16

Спеціальна 2

23.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,15

Спеціальна 2

Чернігівська область

24.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

24.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

24.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

24.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний

банк "Південний"

0,15

Спеціальна2

місто Київ

25.1

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"

0,15

Спеціальна2

25.2

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України"

0,15

Спеціальна2

25.3

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк"

0,15

Спеціальна2

25.4

Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"

0,14

Спеціальна2

25.5

Акціонерне товариство "Акціонерний банк "РАДАБАНК"

0,15

Спеціальна2

____________

1 У відсотках до обсягів готівки, яка видається за чеками органів Державної казначейської служби України.

2 Безризикова схема, яка передбачає на кінець операційного дня банку нульовий залишок на рахунках 257 групи Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року N 89, відкритих на ім'я органів Державної казначейської служби України. Забезпечення роботи програмно-технічного комплексу "Клієнт Банку - Банк" у режимі реального часу.

3 Крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

Директор Департаменту